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新县道路运输管理局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县人民政府     浏览次数:

新县道路运输管理局

2016年度部门决算

目  录

第一部分  新县道路运输管理局概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  新县道路运输管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新县道路运输管理局局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新县道路运输管理局概况

  1. 主要职能

  1. 新县道路运输管理局设10个内设机构:办公室、客运股、货运场站股、车辆技术管理股、驾训股、公交出租管理股、财务股、法制室、城乡汽车运输中心、安全监督股。核定事业编制52名,目前在岗在职人员33名,经费实行县财政全额预算管理。

  2. 贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输管理、道路运输安全政策、法规。

  3. 维护县境内道路运输市场秩序,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展。

  4. 根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定,承担县内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租车客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监督、应急保障等工作。负责具体实施县境内道路运输管理工作,包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营;道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训。

 

  1. 部门决算单位构成

纳入新县道路运输管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

新县道路运输管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

新县道路运输管理局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

3504944

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

2858816

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

3504944

本年支出合计

52

2858816

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

3504944

总计

56

2858816

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3504944

3504944

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3504944

3504944

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

3504944

3504944

 

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

3504944

3504944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

2858816

2858816

 

 

 

 

21401

公路水路运输

2858816

2858816

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

2858816

2858816

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3504944

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

2858816

2858816

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

3504944

本年支出合计

55

 

 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

646128

646128

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

3504944

总计

60

3054944

3054944

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2858816

2858816

 

214

交通运输支出

2858816

2858816

 

21401

公路水路运输

2858816

2858816

 

2140112

公路运输管理

2858816

2858816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1361288

302

商品和服务支出

1287020

30101

基本工资

986524

30201

办公费

218879

30102

津贴补贴

191030

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

183734

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

19480

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

9295

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

125130

30211

差旅费

43757

30301

离休费

 

30212

因公出国()费用

 

30302

退休费

 

30213

维修()

207197

30303

退职()

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

16272

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

34420

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

566105

30311

住房公积金

108858

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

74040

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

113847

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

85378

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

85378

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

人员经费合计

1486418

公用经费合计

1372398

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

118000

 

 

 

80000

38000

148267

 

 

 

113847

34420

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:新县道路运输管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县道路运输管理局

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计350.4万元,支出总计285.8万元,因2015年新县道路运输管理局是自收自支单位,没有纳入财政预算,2016年单位机构改革,才正式纳入财政预算管理。

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计350.4万元,其中:财政拨款收入350.4万元,占100%;事业收入零万元,占0%;经营收入零万元,占0%;其他收入零万元,占0%

2:收入决算

 

 

 

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计285.8万元,其中:基本支出285.8万元,占100%;项目支出零万元,占0%;经营支出零万元,占0%

3:支出决算

 

 

 

 

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算年末结转和结余64万元。因2015年运管没有机构改革前是自收自支单位,没有纳入财政预算管理,故没法与上年可比。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出285.8万元,占支出合计的100%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

 

 

 

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出285.8万元,主要用于以下方面:交通支出(类)基本支出285.8万元,占100%.

6:财政拨款支出决算结构

 

 

 

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256万元,支出决算为285.8万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年机构改革后,单位编制为52人,而实有人数是33人,道路运输管理人员严重不足,故聘请了临时人员5人,增加了经费的支出。二是:2016年“5.14”事故的发生及客运市场的整顿,都增加了费用的支出。三是:精神文明单位的创建也增加了费用的支出。四是:执法车辆使用年限较长,车辆故障频发,维修费用高。五是:工作的需要,原来的办公设备陈旧,更新配备了部分办公设备。

 

 

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出285.8万元,其中:人员经费148.6万元主要包括:基本工资98.6万元、津贴补贴19.1万元、其他社会保障缴费18.4万元;对个人和家庭补助12.5万元(其中生活补助1.6万元,住房公积金10.9万元);公用经费137.2万元,主要包括:办公费21.9万元,电费1.9万元,邮电费1万元,差旅费4.4万元,维修费20.7万元,公务接待费3.4万元,劳务费56.6万元,福利费7.4万元,公务用车运行费11.3万元,办公设备购置8.6万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元,支出决算为14.7万元,完成预算的124%,其中:因公出国(境)费支出决算为零万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.3万元,完成预算的141%;公务接待费支出决算为3.4万元,完成预算的89%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是两台执法车辆使用年限较长,破损严重,维修费用高,加之2016年之前单位是自收自支单位,经费严重不足,拖欠了部分的维修费用,所以2016年支付了一部分的原来遗留下来的车辆维修费

三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.3万元,占141%;公务接待费支出决算3.4万元,占89%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

  1. 因公出国(境)费支出0万元。

  2. 公务用车购置及运行费支出11.3万元。其中:

主要用于执法车的燃油和维修。(公务用车购置支出为0。)

公务用车运行支出11.3万元。主要用于执法车的燃油和维修费用,公务接待费支出3.4万元。其中:主要用于接待和加班工作餐。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。无

  2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

 

项目支出绩效自评表
2016年度)

项目名称

国际组织股本金

主管部门及代码

[119]财政部

实施单位

项目资金
(万元)

 

预算数
A

执行数
B

分值
10分)

执行率
B/A

得分

年度资金总额

 

 

 

 

 

 其中:本年一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

    其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

XX”总体绩效目标……。

本项目预算执行率为XX%,较好完成了XX,绩效自评得分为XX分。发现的主要问题是XX。下一步将完善XX。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值
A

全年实际值
A

得分

未完成原因分析

产出指标
50分)

数量指标

年度捐款额足额

 

 

 

 

 

时效指标

捐款及时性

 

 

 

 

 

效益指标
30分)

社会效益指标

我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升

 

 

 

 

 

满意度指标
10分)

服务对象满意度指标

服务对象是否满意

 

 

 

 

 

总分

100.00

 

XX

 

 

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况:无

 

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额8.6万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,新县道路运输管理局共有车辆2辆,一般执法执勤用车2辆,其主要是用于维护道路运输市场管理秩序,保护运输经营者的合法权益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 

  1. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  2. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  6. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
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