当前位置: 首页 >> 信息公开目录 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 2016年部门预决算
文章标题:
新县城市公用事业管理局2016年度部门决算
索引号:
X0001-0002-2017-00010
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
新县城市公用事业管理局2016年度部门决算

 

 

 

 

 

新县城市公用事业管理

 

2016年度部门决算

目  录

第一部分  新县城市公用事业管理局概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分 新县城市公用事业管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新县城市公用事业管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

新县城市公用事业管理局局概况

  1. 基本情况

新县城市公用事业管理局成立于2003年,前身是新县城市管理综合执法办公室,2007年更名为新县城市公用事业管理局。局科级干部18人(其中:党委委员10人),现有干部职工409人,下辖13个二级机构,分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理厂、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心和自来水水质检测中心,其中环卫、园林、城管为副科级单位;内设13个股室,分别是办公室、人事股、财务室、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、大气办、妇委会、纪检监察室、档案室。

  1. 主要职能

研究拟订新县城市公用事业的产业政策法规、发展和年度计划,并负责组织实施;负责县城市政工程的建设、维护和管理工作;按照城市总体规划,对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理;负责城市道路临时占用、挖掘的审批;负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作;负责城区园林绿化管理工作。对城区道路、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作;负责城市市容市貌和环境卫生管理工作;负责城区市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、污水处理、城市园林绿化等方面的执法监察,协同县直有关部门做好城市综合治理工作;负责城区公用事业有关规定的征收、监督和管理工作;负责对城区有形资产、无形资产管理和开发经营;会同有关部门做好县城交通秩序管理;对各种车辆侵占城市道路(包括人行道)、超载压损城市道路、乱停乱放、占到修车行使处罚权,对洗车场进行规范和管理并行使行政处罚权;负责城区公共自行车建设运行管理工作;承办县政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

新县城市公用事业管理局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

6929.65

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

9

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

6929.65

 

11

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

15

 

十六、金融支出

43

0.00

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

20

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

6929.65

本年支出合计

52

6929.65

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

53

0.00

 年初结转和结余

26

0.00

 年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

6929.65

总计

56

6929.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6929.65

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

6929.65

6929.65

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

6929.65

本年支出合计

55

6929.65

6929.65

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

0.00

 年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

6929.65

总计

60

6929.65

6929.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6929.65

6929.65

0.00

212

城乡社区支出

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

6929.65

6929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

108.24

302

商品和服务支出

6785.05

30101

基本工资

77.06

30201

办公费

7.99

30102

津贴补贴

19.78

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.68

30107

绩效工资

4.24

30206

电费

2.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.16

30207

邮电费

0.4

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

36.36

30211

差旅费

8.19

30301

离休费

0.00

30212

因公出国()费用

0.00

30302

退休费

1.36

30213

维修()

2.26

30303

退职()

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.88

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.05

30307

医疗费

7.27

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

购置费

10.87

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

6743.84

30311

住房公积金

11.50

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.5

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.72

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15.35

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.82

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

 

7

 

4

3

 

 

5.77

 

4.72

1.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县城市公用事业管理局2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6929.65万元,支出总计6929.65万元,与2015年相比,收、支总计各增加2966.88万元,增长74.86%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6929.65万元,其中:财政拨款收入6929.65万元,占100%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6929.65万元,其中:基本支出6929.65100%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算6929.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2966.88万元,增长74.86%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出6929.65万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2966.88万元,增长74.86%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出6929.65万元,主要用于诚心社区支出6929.65万元,占100%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.70万元,支出决算为6929.65万元,完成年初预算的2940%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是

我局担负全县各项污水、供水及其他城区公共设施的基础建设工程,这些工程不在年初预算之列,作为审批资金拨入,这样导致年终数大于预算数

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出6929.65万元,其中:人员经费144.60万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险、退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.21万元,主要包括:办公费水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、工会费;各项工程款6743.84万元

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为5.77万元,完成预算的82.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元,完成预算的118%;公务接待费支出决算为1.05万元,完成预算的35%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费的开支,厉行节约的原则

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.23万元,下降17.57%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元,增长18%;公务接待费支出决算减少1.95万元,下降65%。因公出国(境)费支出为零主要原因是我局主要工作职责在城市管理,没有出国任务;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局承担全县县城区公用事业,迎检任务重,燃气管理督查,大气污染防治督查等各项工作;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制“三公”经费的开支,厉行节约的原则

  1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.72万元,占81.8%;公务接待费支出决算1.05万元,占18.19%。具体情况如下

1因公出国(境)费支出0万元。我局无因公出国(境)工作任务。

2公务用车购置及运行费支出4.72万元其中:

公务用车购置支出为0万元2016年度无购车预算0支出

公务用车运行支出4.72万元。主要用于燃油费2.04万元、车辆保险费0.25万元、维修费2.432016年期末,新县城市公用事业管理局机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3公务接待费支出1.05万元。其中:

外宾接待支出为0万元。新县城市公用事业管理局2016年度无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出为1.05万元。主要用于业务招待、加班工作餐

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元主要原因:本单位无政府性基金财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出185.80万元其中:人员经费144.6万元),2015年增加12.83万元,增长7.42%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1万元,购办公用复印机一万元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,新县城市公用事业管理局共有车辆3辆,其中:属于一般公务用车1辆、清障车1辆、城管执法大队执法用车1打印复印机6台,电脑41台,会议桌1套,沙发5套,步步高影院1套,创维电视1台,空调7台,高压清洗枪1台,佳能相机1套,冷柜3台,松下投影仪1套,话筒2支,书柜1套,防爆强光工作灯2套,全方位自动升降工作灯2套。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  9. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2021/03/20 19:01:11