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文章标题:
新县商务中心区管委会2016年度部门决算
索引号:
X0001-0002-2017-00024
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
新县商务中心区管委会2016年度部门决算

 

 

 

 

 

商务中心区管委会

 

2016年度部门决算

目  录

第一部分  商务中心区管委会概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  商务中心区管委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 商务中心区管委会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  商务中心区管委会概况

一、主要职能

(一)依法实施管理,促进商务中心区健康发展。

(二)组织实施招商引资、商务中心区整体规划、商务中心区日常社会事务管理。

(三)承担县委、县政府交办的其他事项

  1. 部门决算单位构成

纳入商务中心区管委会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

商务中心区管委会本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

商务中心区管委会2016年度部门

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

339.57

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

……

……

 

……

……

 

……

……

 

二十一、其他支出

48

339.57

……

……

 

……

……

 

本年收入合计

24

339.57

本年支出合计

52

339.57

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

339.57

总计

56

339.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

339.57

339.57

 

 

 

 

 

209

其他支出

339.57

339.57

 

 

 

 

 

22999

其他支出

339.57

339.57

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

339.57

339.57

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

339.57

339.57

 

 

 

 

209

其他支出

339.57

339.57

 

 

 

 

22999

其他支出

339.57

339.57

 

 

 

 

2299901

其他支出

339.57

339.57

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

339.57

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

……

 

 

 

……

……

 

二十一、其他支出

51

339.57

339.57

 

……

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

……

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

……

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

339.57

本年支出合计

55

339.57

339.57

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

339.57

总计

60

339.57

339.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

基本支出

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

合计

339.57

339.57

339.57

339.57

 

209

其他支出

339.57

339.57

339.57

339.57

 

22999

其他支出

339.57

339.57

339.57

339.57

 

2299901

其他支出

339.57

339.57

339.57

339.57

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

178.56

302

商品和服务支出

134.16

30101

基本工资

65.19

30201

办公费

21.98

30102

津贴补贴

22.89

30202

印刷费

 

30104

其他社会保障缴费

13.73

30204

手续费

 

30107

绩效工资

59.04

30206

电费

4.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.67

30207

邮电费

2.21

30109

职业年金缴费

2.10

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

5.94

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

16.85

30211

差旅费

5.08

30302

退休费

 

30213

维修()

39.59

30305

生活补助

3.23

30216

培训费

0.13

30306

救济费

 

30217

公务接待费

19.95

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.3

30311

住房公积金

13.62

30227

委托业务费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.97

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.37

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

35.07

 

 

 

310

其他资本性支出

10.00

 

 

 

31002

办公设备购置

10.00

人员经费合计

195.41

公用经费合计

144.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00

 

25.00

 

5.00

20.00

24.92

 

24.92

 

4.97

19.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

215

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

商务中心区管委会2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计339.57万元,支出总计339.57万元,与2015年相比,收、支总计各增加82.88万元,增长32%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计339.57万元,其中:财政拨款收入339.57万元,占100%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计339.57万元,其中:基本支出339.57万元,占100%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算339.57万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加82.88万元,增长32%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出339.57万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)82.88万元,增长32%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出339.57万元,主要用于以下方面:其他支出339.57万元,占100%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.63万元,支出决算为339.57万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因:因县委县政府安排的中心工作和商务中心区建设发展需要,2016商务中心区管理委员会出决算数339.57万元,较年初预算增加34.94万元,增长26.6%。其中:人员经费支出较年初预算增加9.41万元,增长5.1%;公用经费支出较年初预算增加25.53万元,增长21.5%

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为304.63万元,支出决算为339.57万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因因县委县政府安排的中心工作和商务中心区建设发展需要,造成年度决算数大于预算数。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出304.63万元,其中:人员经费186万元主要包括:工资福利支出186万元公用经费118.63万元,主要包括:商品和服务支出79.63万元,其他资本性支出39万元

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算24.92万元,完成预算的99.7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元,完成预算的99.4%;公务接待费支出决算为19.95万元,完成预算的99.8%2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因因县委县政府安排的中心工作和商务中心区建设发展需要,造成年度决算数大于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.09万元,增长(下降)4.4%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降3.9%;公务接待费支出决算减少0.9万元,下降4.3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是公务派车制度的健全,二是合理管控和调度;公务接待费支出减少的主要原因:一是同城不接待,二是派餐制度的合理管控

  1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.97万元,占19.9%;公务接待费支出决算19.95万元,占80.1%。具体情况如下:

  1. 公务用车购置及运行费支出4.97万元。其中:

公务用车运行支出4.97万元。主要用于公务车辆维护及加油费用支出2016年期末,新县商务中心区管委会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

  1. 公务接待费支出19.95万元。其中:

主要用于商务中心区管委会工作加班和对职能部门、村组群众之间开展的工作协调,共接待2371659

3因公出国(境)团组数及人数为零,严格执行政府关于公务人员出入境管理的要求,由单位纪委部门对执护照、港澳通行证等情况进行排查、统计上报和案备管理。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016,政府性基金收入决算0万元,支出决算0万元主要是我单位无政府性基金财政拨款。

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出339.57万元,比2015年增加256.69万元,增长32%

  1. 政府采购支出情况。

无。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,商务中心区管委会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  9. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14. 三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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