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文章标题:
新县财政局2016年度部门决算
索引号:
X0001-0002-2017-00006
公开目录:
2016年部门预决算
信息来源:
新县人民政府
发布日期:
2017-08-28
新县财政局2016年度部门决算

新县财政局

 

2016年度部门决算


 

目  录

第一部分  新县财政局概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分  新县财政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新县财政局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新县财政局概况


 

  • 主要职能
  • 拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡(镇、区)、国家与企业、国家与居民的分配制度,完善鼓励公益事业发展的财税机制。

(二)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。

  (三)将县非税收入管理局调整为财政局内设机构,负责政府非税收入和政府性基金管理。

  (四)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监管县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

  (五)负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准,承担全县统一着装管理工作。

  (六)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关措施;负责全县农业综合开发和扶贫开发项目申报评审、资金、财务管理工作。

  (七)负责制定促进全县经济发展的财政措施,负责监督管理县级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

  (八)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

  (九)起草全县地方性税收管理规范性文件,在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议;负责全县耕地占用税和契税征收管理;指导全县乡(镇区)财政建设工作。

(十)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。  

(十一)负责制定国有资本经营预算制度,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

  (十二)研究提出支持服务业发展和促进消费的财税措施和办法;拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (十三)承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作;拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关制度,按规定管理政策性金融业务。

  (十四)执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订地方性有关管理制度和办法,负责统一管理政府债务,防范财政风险。

  (十五)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (十六)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的建议。

  (十七)负责制定全县财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。

  (十八)承办上级交办的其他事项。

  • 部门决算单位构成

纳入新县财政局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 新县财政局本级
  2. 新县政府采购办
  3. 新县国有资产监督管理办公室
  4. 新县非税收入管理局
  5. 新县道路交通事故社会救助基金管理中心
  6. 新县财政信息管理中心
  7. 新县财政投资评审中心
  8. 新县财政局会计事务所
  9. 新县基层财政管理局
  10. 新县财政监督检查局
  11. 新县财政支付中心
  12. 新县财政局干教中心
  13. 新县经济技术开发公司

第二部分

新县财政局2016年度部门决算表


 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

964.55

一、一般公共服务支出

29

958.19

二、上级补助收入

2

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

3

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

4

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

6

3.44

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

9

 

十、节能环保支出

37

0

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

11

 

十二、农林水支出

39

0

 

12

 

十三、交通运输支出

40

0

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

15

 

十六、金融支出

43

0

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

18

 

十九、住房保障支出

46

0

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

20

 

二十一、其他支出

48

0

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

23

 

 

51

0

本年收入合计

24

967.99

本年支出合计

52

958.19

 用事业基金弥补收支差额

25

0

 结余分配

53

0

 年初结转和结余

26

0

 年末结转和结余

54

9.8

 

27

 

 

55

 

总计

28

967.99

总计

56

967.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

967.99

964.55

0

0

0

0

3.44

201

一般公共服务支出

967.99

964.55

0

0

0

0

3.44

20106

财政事务

967.99

964.55

0

0

0

0

3.44

2010601

  行政运行

967.99

964.55

0

0

0

0

3.44

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                               
 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

958.19

958.19

0

0

0

0

201

958.19562

958.19

958.19

0

0

0

0

20106

958.19562

958.19

958.19

0

0

0

0

2010601

  行政运行

958.19

958.19

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

                           
 


 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

964.55

一、一般公共服务支出

31

958.19

958.19

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

964.55

本年支出合计

55

958.19

958.19

0

 年初财政拨款结转和结余

26

0

 年末财政拨款结转和结余

56

9.8

9.8

0

   一般公共预算财政拨款

27

0

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

964.55

总计

60

967.99

967.99

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。            

                           
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

954.75

954.75

0

201

一般公共服务支出

954.75

954.75

0

20106

财政事务

954.75

954.75

0

2010601

  行政运行

954.75

954.75

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

               


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

454.98

302

商品和服务支出

238.27

30101

  基本工资

371.95

30201

  办公费

35.51

30102

  津贴补贴

4.71

30202

  印刷费

13.38

30103

  奖金

 0.21

30203

  咨询费

0

30104

  其他社会保障缴费

78.11

30204

  手续费

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

7.04

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

6.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

10.09

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

234.24

30211

  差旅费

22.23

30301

  离休费

11

30212

  因公出国(境)费用

0

30302

  退休费

50.4

30213

  维修(护)

38.84

30303

  退职(役)

0

30214

  租赁费

0

30304

  抚恤金

11.52

30215

  会议费

0

30305

  生活补助

5.24

30216

  培训费

1.8

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

51.58

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30309

  奖励金

76.55

30225

  专用燃料费

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

12.65

30311

  住房公积金

79.53

30227

  委托业务费

14.32

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

3.73

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

2.49

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

1

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

16.98

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

310

其他资本性支出

27.29

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0

 

 

 

31002

  办公设备购置

27.29

 

 

 

31003

  专用设备购置

0

 

 

 

31005

  基础设施建设

0

 

 

 

31006

  大型修缮

0

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

 

 

31008

  物资储备

0

 

 

 

31009

  土地补偿

0

 

 

 

31010

  安置补助

0

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0

 

 

 

31013

  公务用车购置

0

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0

 

 

 

31020

  产权参股

0

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 
 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56

0

561

0

8

48

52.58

0

52.58

0

1

51.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                           
 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

0

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

0

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

0

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

0

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:新县财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                       

 

第三部分

新县财政局

2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计967.99万元,支出总计958.19万元,与2015年相比,收入增加105.67万元、增长12.25%,支出减少33.96万元,下降3.4%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计967.99万元,其中:财政拨款收入964.55万元,占99.65%;其他收入3.44万元,占0.35%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计958.19万元,其中:基本支出958.19万元,占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算964.55万元、958.19万元。与2015年相比,财政拨款收入增加109.43万元,增长12.8%,支出减少33.96,下降3.4%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  • 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出954.75万元,占支出合计的99.64%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.37万元,下降3.8%。

  • 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出954.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出954.75万元,占100%。

  • 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.24万元,支出决算为954.75万元,完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年9月起全县实行缴纳养老保险,基本工资上调、每月缴纳养老保险;二是2016年7月起下乡补助由原定15元上调到60元,近期脱贫攻坚任务较重,差旅费较预算数较大。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出954.75万元,其中:人员经费689.20万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费265.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  • “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元,支出决算为52.58044万元,完成预算的94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的12.5%;公务接待费支出决算为51.58万元,完成预算的107%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2015年12月起全县实行公务用车改革,我局作为参改单位,县域内公车运行较少,故公车运行费偏低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.9万元,下降14.48%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少13.76万元,下降93.22%;公务接待费支出决算增加4.86万元,增长10.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是全县实行公务用车改革,我局作为参改单位,县域内公车运行较少,故公车运行费偏低;公务接待费支出增加的主要原因是2016年度我局承担了吕县长离任审计、省厅监督局对扶贫工作的监督检查两项重要检查工作的接待任务,相关检查长达60天。同时,我局还负责了省厅涉农资金检查、异地扶贫搬迁检查、省市对非税收入的检查,以及PPP业务接洽、国开行贷款申办、对外融资接洽等额外业务的接待和服务工作。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1万元,占1.9%;公务接待费支出决算51.58万元,占98.1%。

公务用车购置及运行费支出1万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1万元。主要用于油费支出。2016年期末,新县经济技术开发公司、新县发展投资有限公司属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出51.58044万元。2016年度共接待645批次,5158人次。主要用于接待上级来客。2016年度我局承担了吕县长离任审计、省厅监督局对扶贫工作的监督检查两项重要检查工作的接待任务,相关检查长达60天。同时,我局还负责了省厅涉农资金检查、异地扶贫搬迁检查、省市对非税收入的检查,以及PPP业务接洽、国开行贷款申办、对外融资接洽等额外业务的接待和服务工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 政府性基金预算财政拨款收入为0,政府性基金预算财政拨款支出为0。

第四部分  名词解释


 

  • 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  • 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。
  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。
  • 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  • 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
  • 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  • 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  • 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  • 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  • 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  • “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  • 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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